Sportello Startup

Programma

“Voucher Startup”

Voucher a sostegno di idee d’impresa e/o progetti d’innovazione ad alto valore sociale, culturale e creativo

Allegato 3
Piano di Utilizzo del Voucher

Business Plan

1. Piano di Utilizzo del Voucher
Premessa
Il piano di utilizzo del voucher, della durata di massimo 12 mesi e dimensione massima di 50.000 euro, dovrà essere definito in modo organico e funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Business Plan. 

Il piano di utilizzo del voucher oltre a chiarire le basi per l’esecuzione del lavoro in tutte le fasi progettate e i costi per l’esecuzione dello stesso, rappresenta il documento attraverso il quale il soggetto proponente dettaglia le attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi prefissati nel business plan.

Rappresenta quindi uno strumento che delinea:
•	le attività necessarie a realizzare il progetto d’impresa
•	la stima della durata di ogni attività
•	la sequenza in cui le attività devono essere svolte
•	le risorse necessarie per ogni attività
•	l’obiettivo generale e di ogni fase che si vuole perseguire
•	i risultati e  i prodotti di ogni fase

1.1 Descrizione del piano

In questa sezione vanno descritte sinteticamente (max 2 pagine) gli investimenti e le attività che l’operatore economico intende avviare al fine di perseguire gli obiettivi definiti nel Business Plan.

1.2 Obiettivi del piano di utilizzo del voucher

Descrivere sinteticamente gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso le attività del piano, evidenziando la strumentalità e la coerenza del piano rispetto al Business Plan.

	- Obiettivo 1:
	- Obiettivo 2:
	- Obiettivo n…..

1.3 Articolazione del piano in fasi temporali

Descrivere la suddivisione delle attività per fasi temporali in cui si prevede verrà articolato il piano, in coerenza con gli obiettivi definiti nella sezione precedente.

Durata del piano di utilizzo del voucher in mesi (Max 12):

Inserire il cronogramma (Diagramma di Gantt o simili) (si prega di non indicare date)

-  Fase 1  -   Titolo 1 
-  Fase 2  -   Titolo 2 
-  Fase n  -   Titolo n

1.4 Piano di lavoro

In questa sottosezione descrivere dettagliatamente, per ciascuna fase indicata al punto 1.3, le attività e gli investimenti previsti. Se nel piano sono coinvolti dei soggetti terzi, spiegare il loro ruolo, se per la realizzazione delle attività sono necessari particolari strumenti e/o attrezzature descrivere le finalità e l'utilizzo di ognuno nonché il personale impiegato nello svolgimento delle attività connesse. Per ciascuna attività dovrà essere fatta una descrizione di tutti gli elementi che si ritiene opportuno specificare al fine di consentire un'adeguata valutazione delle voci di spesa elencate al punto 1.5. Per ogni fase dovranno essere indicati anche i risultati attesi chiaramente identificabili e se possibile quantificati.	
Fase N° - Titolo (una scheda per ciascuna fase)
Titolo 
Numero e Titolo della fase.
Obiettivi Operativi
Lista Obiettivi Operativi.
Risultati e Prodotti 
Lista dei Risultati e dei Prodotti (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, etc.). I risultati e i prodotti vanno identificati con un codice che è quello della Fase e poi una seconda cifra progressiva (Es. R.0.1)..
Attività 
Elenco delle attività che costituiscono la fase. Ogni attività, oltre ad essere debitamente ed esaustivamente descritta, va individuata attraverso un codice che è quello della fase seguito poi da una seconda cifra progressiva (Es. A.0.1). Il titolo dell’attività deve essere breve e sintetico e deve trovare speculare indicazione nei costi indicati nel piano finanziario di cui al successivo punto 1.5.

A.0.1
A.0.2
A.0.n..
Personale impiegato
•	Benché il costo relativo al personale non rappresenti un costo ammissibile sarebbe opportuno specificare il ruolo e le attività attribuite al personale in capo all’operatore economico, identificate dal relativo codice attività progressivo di cui al punto precedente;
Eventuali attività da affidare a soggetti terzi (Partite IVA e/o Prestazioni occasionali)
Specificare i soggetti terzi coinvolti nella fase e descrivere le attività specifiche su cui saranno impegnati, identificate dal relativo codice attività progressivo. 

•	ALLEGARE CV DEL SOGGETTO TERZO
•	Per costi superiori a Euro 3.000 allegare i preventivi, redatti su carta intestata dei fornitori, datati e sottoscritti, comprensivi di descrizione del servizio/bene richiesto, dei contenuti dell’offerta, dei relativi output previsti, definizione delle modalità e tempistiche esecutive e dei relativi costi.
•	Si ricorda il rispetto dei massimali entro i limiti stabiliti dal “Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna”
Costi per investimenti materiali e immateriali”: 
•	Strumenti e attrezzature funzionali alla realizzazione delle attività
•	Descrivere le finalità e l'utilizzo di ognuno.
•	Per costi superiori a Euro 3.000 allegare i preventivi, redatti su carta intestata dei fornitori, datati e sottoscritti, comprensivi di descrizione del bene richiesto, dei contenuti dell’offerta, definizione delle modalità e tempistiche esecutive e dei relativi costi)
Costi di funzionamento: costi relativi ad attività promo pubblicitarie:
•	Per costi superiori a Euro 3.000 allegare i preventivi, redatti su carta intestata dei fornitori, datati e sottoscritti, comprensivi di descrizione del bene/servizio richiesto, dei contenuti dell’offerta, definizione delle modalità e tempistiche esecutive e dei relativi costi.

1.5 Costi

I costi indicati nel prospetto finanziario che segue, dovranno trovare una esaustiva giustificazione/spiegazione nella descrizione delle attività di cui al punto 1.4 “Piano di Lavoro” del presente documento. Pertanto nella sezione 1.4 “Piano di Lavoro” si dovranno fornire in maniera dettagliata tutti gli elementi che si ritiene opportuno specificare al fine di consentire una corretta valutazione della congruità di ogni singola voce di spesa imputata. 

La struttura e articolazione finanziaria del piano dovrà essere fatta considerando unicamente le categorie di costo di cui all’allegato 3 “Criteri di ammissibilità dei costi” delle disposizioni attuative “Voucher startup” che per semplicità compilativa vengono riportate anche alla pagina 7 e 8 del presente formulario.  I costi dovranno essere espressi in cifre con due decimali dopo la virgola.  Gli importi contenuti nei prospetti che seguono devono intendersi al netto dell’Iva. 
Si ricorda di allegare i preventivi e il CV del soggetto terzo

Prospetto Finanziario - Piano di Utilizzo del Voucher

(per la compilazione fare riferimento alle categorie di costo riportate a pagina 7 e 8 del presente documento e all’Allegato 3 - Criteri di Ammissibilità dei costi)

CATEGORIE DI COSTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	
A.
COSTI DI FUNZIONAMENTO	i			
	ii			
	iii			
	iv			
	v			
	vi			

Totale costi di funzionamento		
B.
COSTI PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 
(MAX 20% del valore totale del piano)	i			
	ii			

Totale costi per investimenti
		
C.
COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI 
(MAX 60% del valore totale del piano) 	i			
	ii			
	iii			

Totale costi per prestazioni di terzi
		
D.
ALTRI COSTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO	i			
	ii			

Totale altri costi connessi alla realizzazione del piano
		
TOTALE PIANO DI UTILIZZO DEL VOUCHER Max. 50.000 euro	Euro	
CATEGORIE DI COSTO AMMISSIBILI
Le spese ammissibili a finanziamento per l’attuazione del piano di utilizzo del voucher sono riconducibili alle seguenti categorie:

A.	COSTI DI FUNZIONAMENTO
B.	COSTI PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI (MAX 20% del valore totale del piano)
C.	COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI (MAX 60% del valore totale del piano)
D.	ALTRI COSTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO

A.	COSTI DI FUNZIONAMENTO:
i.	noleggi, canoni, pagati nel periodo di eleggibilità della spesa; 
ii.	affitto locali, spese per utenze funzionali all’attività d’impresa (energia, telefono, internet) nel periodo di riferimento;
iii.	spese relative alla fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura di un importo pari all’entità dell’anticipo richiesto secondo gli schemi e i criteri che verranno resi noti da Sardegna Ricerche;
iv.	spese relative alla copertura assicurativa dei beni finanziati, contro danni per furto e incendio;
v.	spese relative ad attività promo-pubblicitarie (es. stampa materiale, acquisto spazi web, partecipazione ad eventi e fiere);
vi.	spese di viaggio e soggiorno per il rappresentante legale o sui delegati per lo svolgimento di attività di trasferimento tecnologico e di promozione della neo impresa;

B.	COSTI PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI
i.	macchinari, strumenti e prodotti informatici, attrezzature, strettamente funzionali all’attività dell’impresa; 
ii.	acquisto di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e/o processi produttivi, di licenze di sfruttamento;

C.	COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI
i.	spese per consulenze specialistiche di natura tecnico scientifica;
ii.	spese per consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
iii.	spese per consulenze strategiche e di marketing

D.	ALTRI COSTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO
i.	materiali di consumo specifico e quelli minuti complementari alle attrezzature e strumentazioni acquistate e/o funzionali al completamento del prototipo. 
ii.	deposito brevetti, registrazione marchi e copyright. 

Tutte le spese devono riferirsi ed essere sostenute nel periodo di competenza finanziaria dell’intervento ovvero a partire dalla data di avvio delle attività del piano comunicata dall’impresa ed entro la durata prevista dal piano di utilizzo del voucher (massimo 12 mesi) e comunque entro la data stabilita da eventuali proroghe (fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi).